關(guān)于2023年預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

　?。?023年12月28日在芮城縣第十七屆人大常委會(huì)第二十三次會(huì)議上）

芮城縣財(cái)政局局長(zhǎng)  李 軒

主任、各位副主任、各位委員：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》相關(guān)規(guī)定，受縣人民政府委托，我向縣人大常委會(huì)報(bào)告2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案），請(qǐng)予審議。

　　今年以來，面對(duì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行和土地需求持續(xù)萎縮壓力，財(cái)政部門緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署和上級(jí)財(cái)政政策要求，全力爭(zhēng)取上級(jí)資金和政府債券支持，嚴(yán)格執(zhí)行縣人大及其常委會(huì)有關(guān)決議，堅(jiān)持“穩(wěn)”字當(dāng)頭，攻堅(jiān)克難，爭(zhēng)資金壓一般、?；颈Ｖ攸c(diǎn)、防風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)管理，保障“三保”和重點(diǎn)項(xiàng)目支出需求，收支與年初預(yù)算發(fā)生較大變化，考慮年內(nèi)已支出和新增支出項(xiàng)目，擬對(duì)縣第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議批準(zhǔn)的年初預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。

　　一、一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算調(diào)整情況

　　全縣財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成118287萬元，比年初預(yù)算110807萬元超收7480萬元，同比增長(zhǎng)55.88%。其中：縣本級(jí)91904萬元，風(fēng)陵渡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)26383萬元。一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成62537萬元，比年初預(yù)算61437萬元超收1100萬元，同比增長(zhǎng)7.89%。其中：縣本級(jí)51444萬元，風(fēng)陵渡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)11093萬元。

　　縣本級(jí)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成91904萬元，比年初預(yù)算87457萬元超收4447萬元，增長(zhǎng)5.08%，同比增長(zhǎng)49.1%；一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成51444萬元，比年初預(yù)算50927萬元超收517萬元，增長(zhǎng)1.02%，同比增長(zhǎng)2.74％。

　　風(fēng)陵渡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成26383萬元，比年初預(yù)算23350萬元超收3033萬元，增長(zhǎng)12.99%，同比增長(zhǎng)85.22%；一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成11093萬元，比年初預(yù)算10510萬元超收583萬元，增長(zhǎng)5.55%，同比增長(zhǎng)40.63％。

　?。ǘ┛h本級(jí)支出預(yù)算調(diào)整情況

　　1. 財(cái)力增減情況

　　根據(jù)目前收入和上級(jí)財(cái)政部門一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助情況，可支配財(cái)力預(yù)計(jì)為220244萬元，比年初預(yù)算222845萬元減少2601萬元，主要增減因素：

　?。?）一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成51444萬元，比年初預(yù)算50927萬元超收517萬元；

　?。?）均衡性轉(zhuǎn)移支付84488萬元，比年初預(yù)算74024萬元增加10464萬元；

　?。?）縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金21609萬元，比年初預(yù)算18589萬元增加3020萬元；

　　（4）黃河流域高質(zhì)量發(fā)展資金1776萬元，比年初預(yù)算723萬元增加1053萬元；

　?。?）農(nóng)業(yè)人口市民化獎(jiǎng)勵(lì)資金212萬元，比年初預(yù)算197萬元增加15萬元；

　　（6）疫情防控財(cái)力補(bǔ)助1899萬元；（新增）

　?。?）爭(zhēng)取補(bǔ)充縣區(qū)財(cái)力轉(zhuǎn)移支付2000萬元；（新增）

　?。?）收回存量及調(diào)入資金31068萬元，比年初預(yù)算49201萬元減少18133萬元；

　?。?）體制上解5093萬元，比年初預(yù)算4761萬元增加332萬元，其中：2022年增值稅留抵退稅結(jié)算扣回332萬元；

　?。?0）調(diào)出資金3104萬元，用于政府性基金專項(xiàng)債券利息支出。

　　2. 預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目調(diào)整增加財(cái)力情況

　　年初預(yù)算內(nèi)一般性項(xiàng)目、政策配套項(xiàng)目和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目根據(jù)實(shí)施進(jìn)度和上級(jí)補(bǔ)助情況，可調(diào)整出財(cái)力28805萬元。

　　一般性項(xiàng)目減少支出14000萬元；

　　政策配套項(xiàng)目減少支出4000萬元;

　　收回當(dāng)年已經(jīng)撥付單位而單位實(shí)際未支出預(yù)計(jì)3000萬元;

　　收回去年和當(dāng)年無需使用的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金7805萬元。

　　以上兩項(xiàng)增加財(cái)力26204萬元。

　　增加財(cái)力擬安排支出建議

　　為統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，根據(jù)上級(jí)積極財(cái)政政策要求和縣委、縣政府中心工作安排，增加以下支出：

　　已安排芮城縣第十七屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十次會(huì)議審議批準(zhǔn)追加的項(xiàng)目15501萬元。

　　本次會(huì)議報(bào)告擬追加項(xiàng)目10703萬元。

　?、僬曰痤A(yù)算支出項(xiàng)目轉(zhuǎn)入公共預(yù)算安排10300萬元；

　?、陲L(fēng)陵渡中學(xué)多功能報(bào)告廳裝修249.85萬元；

　?、圮浅强h交通局植被恢復(fù)89.4萬元；

　?、苘浅强h委宣傳部黨報(bào)黨刊42萬元；

　?、葸\(yùn)城銀保監(jiān)分局芮城監(jiān)管組工作經(jīng)費(fèi)10萬元；

　　⑥芮城縣住建局專項(xiàng)債券調(diào)整費(fèi)用6萬元；

　　⑦芮城縣工科局工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作5.6萬元。

　　以上支出項(xiàng)目共需安排資金26204萬元。

　?。ㄈ╋L(fēng)陵渡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支出預(yù)算調(diào)整情況 

　　1. 財(cái)力增減情況

　　根據(jù)目前收入和上級(jí)財(cái)政部門一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助情況，可支配財(cái)力預(yù)計(jì)為12085萬元，比年初預(yù)算10510萬元增加1575萬元,主要增減因素：

　?。?）一般公共預(yù)算超收583萬元；

　?。?）縣財(cái)政局支持開發(fā)區(qū)建設(shè)資金500萬元；

　?。?）開發(fā)區(qū)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金492萬元。

　　2. 預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目增加財(cái)力情況

　　年初預(yù)算內(nèi)一般性項(xiàng)目可調(diào)整出財(cái)力5300萬元。

　　以上兩項(xiàng)相抵可增加財(cái)力6875萬元

　　3. 增加財(cái)力擬安排支出建議

　　（1）建議將增加的841萬元用于風(fēng)陵渡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；

　?。?）政府性基金項(xiàng)目支出轉(zhuǎn)入公共預(yù)算安排6034萬元。

　　二、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整情況

　?。ㄒ唬┛h本級(jí)調(diào)整情況

　　1. 財(cái)力增減情況

　　全年政府性基金收入預(yù)計(jì)完成4103萬元，比年初預(yù)算54500萬元短收50397萬元。主要增減因素：

　　國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入2986萬元，比年初預(yù)算45812萬元短收42826萬元；

　　國(guó)有土地收益基金收入281萬元，比年初預(yù)算5200萬元短收4919萬元；

　　農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入34萬元，比年初預(yù)算988萬元短收954萬元；

　　城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入506萬元，比年初預(yù)算1700萬元短收1194萬元；

　　污水處理費(fèi)收入296萬元，比年初預(yù)算800萬元短收504萬元。

　　預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目調(diào)整增加財(cái)力情況

　　年初預(yù)算項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和上級(jí)補(bǔ)助情況，可調(diào)整出財(cái)力50397萬元。

　　芮城縣自然資源局、芮城縣住建局、芮城縣林業(yè)局、芮城縣交通局等單位項(xiàng)目減少支出36993萬元；

　　轉(zhuǎn)入一般公共預(yù)算安排年初預(yù)算支出項(xiàng)目10300萬元；

　　一般公共預(yù)算調(diào)入3104萬元，用于專項(xiàng)債券利息及發(fā)行服務(wù)費(fèi)支出。

　　以上兩項(xiàng)相抵收支平衡。

　?。ǘ╋L(fēng)陵渡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)調(diào)整情況

　　1. 財(cái)力增減情況

　　全年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成9335萬元，比年初預(yù)算42962萬元短收33627萬元。主要增減因素：

　?。?）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計(jì)9191萬元，比年初預(yù)算42962萬元短收33771萬元；

　　（2）新增城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入144萬元；

　　預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目調(diào)整增加財(cái)力情況

　　年初預(yù)算項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度情況，可調(diào)整出財(cái)力33627萬元。

　　（1）壓縮年初預(yù)算項(xiàng)目27593萬元；

　　（2）轉(zhuǎn)入一般公共預(yù)算安排年初預(yù)算支出項(xiàng)目6034萬元。

　　以上兩項(xiàng)相抵收支平衡。

　　三、政府債券轉(zhuǎn)貸情況

　　2023年上級(jí)轉(zhuǎn)貸我縣政府債券總計(jì)42600萬元，其中：一般債券3800萬元，專項(xiàng)債券33300萬元，一般再融資債券500萬元，專項(xiàng)再融資債券5000萬元。

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　　第一批一般債券3300萬元，用于芮城縣交通運(yùn)輸局黃河一號(hào)旅游公路三甲坡至沿黃旅游公路連接線工程300萬元;芮城縣住建局芮城縣東環(huán)路（洞賓街-工業(yè)街）道路改造工程（一標(biāo)段）1100萬元,工業(yè)街（華泰路-東環(huán)路）道路工程500萬元,東環(huán)路（北環(huán)路-洞賓街）道路改造工程（二標(biāo)段）100萬元,東環(huán)路電力線路遷改工程100萬元,大禹街（亞寶路-古魏路）道路改造工程200萬元,芮城縣文旅局低級(jí)別文物保護(hù)項(xiàng)目1000萬元。

　　第二批一般債券500萬元，用于芮城縣文旅局低級(jí)別文物保護(hù)項(xiàng)目453萬元；芮城縣水利局水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)工程47萬元。

　?。ǘｍ?xiàng)債券使用情況

　　第一批專項(xiàng)債券13100萬元，用于芮城縣教育局魏風(fēng)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目2300萬元；芮城縣住建局西陌鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)工程2000萬元，陽城鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)工程2000萬元;芮城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)村人居環(huán)境整治建設(shè)項(xiàng)目3600萬元；運(yùn)城市大禹渡揚(yáng)水工程服務(wù)中心大禹渡灌區(qū)“十四五”續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程3200萬元。

　　第二批專項(xiàng)債券20200萬元：芮城縣永樂鎮(zhèn)政府呂公祠景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目5000萬元；芮城縣交通運(yùn)輸局農(nóng)村三級(jí)物流配送中心建設(shè)1600萬元；芮城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年農(nóng)村人居環(huán)境整治建設(shè)項(xiàng)目2000萬元；芮城縣水利局馬崖灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程3000萬元、古賢灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程2400萬元；芮城縣發(fā)改局糧食倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目2000萬元；芮城縣住建局2022年老舊小區(qū)改造工程1300萬元、大王鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)污水處理廠建設(shè)工程600萬元、永樂鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)工程1000萬元；風(fēng)陵渡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)供排水工程1300萬元。

　　一般再融資債券500萬元，用于償還2016年山西省政府一般債券（三期）到期政府債券。

　　專項(xiàng)再融資債券5000萬元，用于償還2018年山西省政府土地儲(chǔ)備專項(xiàng)（四期）到期政府債券。

　　主任、各位副主任、各位委員：

　　目前2023年各項(xiàng)財(cái)政收支還處于預(yù)算執(zhí)行中，財(cái)政收入、稅收返還、結(jié)算補(bǔ)助等還不能最終確定，收支預(yù)算調(diào)整還會(huì)有所變動(dòng)，待財(cái)政收支年終實(shí)現(xiàn)后,如有剩余財(cái)力將安排用于補(bǔ)充基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金及城市公益基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

　　以上報(bào)告，請(qǐng)予審議批準(zhǔn)。